يعد التداول المتأرجح استراتيجية شائعة بين المتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المدى المتوسط والطويل. على عكس التداول اليومي ، تسمح هذه التقنية بتداول أقل إجهادا ، بينما يوفر التركيز على الأسهم المتنوعة تنوعا أكبر وتقليل المخاطر. إذا كنت تبحث عن كيفية تنفيذ التداول المتأرجح طويل الأجل بكفاءة وما هي العوامل التي يجب مراعاتها لتداول مجموعة متنوعة من الأسهم بنجاح ، تابع معنا قراءة هذا المقال.
ما هو التداول المتأرجح طويل الأجل ولماذا هو فعال؟
التداول المتأرجح طويل الأجل هو استراتيجية استثمار تسمح للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار على مدى فترة زمنية أطول ، والتي يمكن أن تتراوح من أيام إلى أسابيع أو حتى أشهر. على عكس التداول اليومي ، الذي يتطلب إجراء صفقات متعددة في نفس اليوم ، فإن التداول المتأرجح طويل الأجل يمنح المستثمرين مزيدًا من الوقت لتحليل السوق واتخاذ القرارات بضغط زمني أقل.
هذه الاستراتيجية فعالة لأنها تسمح للمتداولين بالاستفادة من الاتجاهات متوسطة وطويلة الأجل ، بدلا من محاولة التقاط كل تقلبات السوق الصغيرة. يعد التداول المتأرجح طويل الأجل مثاليا لأولئك الذين لا يستطيعون مراقبة السوق طوال اليوم ولكنهم ما زالوا يرغبون في المشاركة بنشاط في تداول الأسهم. يمكن أن تؤدي تحركات الأسعار الأوسع التي يتم ملاحظتها على مدار أسابيع أو أشهر إلى أرباح أعلى ، على عكس التقلبات الصغيرة في التداول اليومي.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر هذه الإستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، حيث تميل الأسعار إلى التقلب بشكل متكرر. يمكن للمتداولين وضع أنفسهم مبكرا على الاتجاهات الناشئة والانتظار بصبر حتى يتحرك السوق لصالحهم.
مزايا التداول المتأرجح طويل الأجل في سوق الأسهم المتنوعة
يتمتع التداول المتأرجح طويل الأجل بالعديد من المزايا عند تطبيقه على محفظة متنوعة من الأسهم. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لهذه الاستراتيجية في القدرة على التداول بكفاءة مع مجموعة واسعة من الأسهم ، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على أصل أو قطاع واحد.
1. تنويع المحفظة
باستخدام التداول المتأرجح على جميع الاسهم في مختلف القطاعات، يمكن للمتداولين التخفيف من مخاطر الخسائر الكبيرة إذا واجه قطاع معين تصحيحا أو أزمة. على سبيل المثال، إذا كانت أسهم التكنولوجيا في انخفاض، يمكن موازنة المحفظة المتنوعة بالأسهم في القطاعات الأكثر استقرارا، مثل المرافق أو السلع الاستهلاكية الأساسية.
2. تعرض أقل لضغوط السوق اليومية
إن التداول المتأرجح طويل الأجل، والذي يستخدم على محفظة متنوعة ، يقلل أيضًا من الضغط الذي يمكن أن يتولد عن المراقبة المستمرة للأسعار. على عكس التداول اليومي ، لا يتعين على المتداولين المتأرجحين مراقبة السوق على أساس يومي ، حيث تم تصميم مراكزهم ليتم الاحتفاظ بها لأسابيع أو أشهر. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين ليس لديهم الوقت للتداول بنشاط كل يوم.
3. إمكانات ربح أكبر في اتجاهات دائمة
عندما يتداول المتداول جميع الأسهم من مختلف القطاعات ، يمكنه الاستفادة بشكل أفضل من الاتجاهات طويلة المدى التي تتطور في السوق. على سبيل المثال ، إذا بدأ اتجاه صعودي واسع النطاق في سوق الطاقة ، فيمكن للمتداول الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة. وبهذه الطريقة ، لا تؤثر التغييرات الصغيرة على الاستراتيجية العامة بقدر ما يكون التركيز على التحركات الأوسع.
4. المرونة في التكيف مع ظروف السوق
هناك ميزة أخرى للتداول المتأرجح في محفظة متنوعة وهي المرونة في تعديل الاستراتيجية وفقا لظروف السوق. إذا كان القطاع يعاني من تقلبات عالية ، يمكن للمتداولين إعادة تركيز انتباههم على القطاعات الأكثر استقرارا ، والحفاظ على التعرض الخاضع للرقابة لتقلبات السوق.
الأدوات الرئيسية للتداول المتأرجح طويل الأجل
لتنفيذ استراتيجية تداول متأرجحة طويلة الأجل بنجاح ، من الضروري أن يكون لديك الأدوات المناسبة لتحديد الفرص وإدارة المراكز على النحو الأمثل. أدناه ، نستعرض بعض الأدوات الفنية الأكثر استخداما لتحقيق أقصى قدر من الأداء في استراتيجية التداول المتأرجح.
1. المتوسطات المتحركة
تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أهم الأدوات وأكثرها فعالية للتداول المتأرجح. تعمل هذه الخطوط على تخفيف تقلبات الأسعار اليومية وتساعد في تحديد الاتجاه العام للسهم. بالنسبة للتداول المتأرجح طويل الأجل ، يستخدم المتداولون عادة متوسطات متحركة طويلة الأمد ، مثل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما أو 200 يوم. تسمح لك هذه بتحديد نقاط الدخول أو الخروج بناء على الاتجاه العام للسهم على مدى فترة أطول.
2. مؤشر القوة النسبية RSI (RSI)
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر آخر مفيد للغاية في التداول المتأرجح ، لأنه يساعد في تحديد وقت ذروة شراء السهم أو ذروة البيع. يتراوح مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100 ، وتشير القراءة فوق 70 إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة الشراء ، بينما تشير القراءة الأقل من 30 إلى أنه قد يكون في ذروة البيع. باستخدام هذا المؤشر ، يمكن للمتداولين تعديل مراكزهم بناء على مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع ، مما يسمح لهم بإدارة تداولاتهم بشكل أكثر كفاءة على المدى الطويل.
3. MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك)
MACD هي أداة أكثر تقدما تجمع بين المتوسطات المتحركة وهي مفيدة بشكل خاص في استراتيجيات التداول المتأرجح طويلة الأجل. يشير مؤشر MACD إلى العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار ويساعد في تحديد التغيرات في زخم السهم. عندما تتقاطع خطوط MACD ، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات بشأن الشراء أو البيع بناء على الاتجاه الناشئ. هذا المؤشر ذو قيمة خاصة في سوق به أسهم متنوعة ، حيث يمكن استخدامه في جميع القطاعات.
4. تحليل نمط الرسم البياني
يعد تحليل نمط الرسم البياني أمرا بالغ الأهمية للمتداولين المتأرجحين على المدى الطويل. تسمح الأنماط مثل المثلثات أو الأعلام أو القيعان المزدوجة للمتداولين بالتنبؤ بتحركات و اتجاهات الأسعار المستقبلية في جميع الأسهم. تقدم هذه الأنماط مؤشرات واضحة حول اختراقات أو انعكاسات الاتجاه المحتملة ، مما يوفر فرصا لاتخاذ قرارات مستنيرة.
5. حجم التداول
حجم التداول هو عامل حاسم آخر في التداول المتأرجح. يمكن أن تؤكد الزيادة في الحجم الاختراق أو الاتجاه الناشئ ، مما يمنح المتداول قدرا أكبر من اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للسعر. من ناحية أخرى ، يمكن أن يشير الحجم المنخفض إلى اتجاه ضعيف ، مما يشير إلى توخي الحذر قبل فتح أو إغلاق المركز.
